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HK]智欣集团控股:截至二零二一年六月三十日止六个月之中期业绩

发布日期:2021-09-12 19:58   来源:未知   阅读:

  香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不

  發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損

  智欣集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈,本公司及其附屬

  公司截至二零二一年六月三十日止六個月之未經審核業績。本公告載有本公司二零二一年

  中期報告(「二零二一年中期報告」)全文,符合香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上

  市規則有關中期業績初步公告附載資料之相關規定。二零二一年中期報告之印刷版本將寄

  於本公告日期,董事會成員包括執行董事葉志杰先生、黃文桂先生、邱禮苗先生、葉丹先生及黃楷寧先生;

  約人民幣225.7百萬元,而來自銷售預製混凝土構件的收益較去年同期增加約

  本集團已於二零二一年三月二十六日在聯交所主板成功上市,而於本期間約人民幣

  本人謹此代表董事會提呈本公司截至二零二一年六月三十日止六個月的中期報告。

  本集團為中國福建省廈門市的混凝土建材製造商及供應商。主要產品大致分為兩類,即預拌混凝土及預製混凝土

  37.6百萬元或約13.3%。該增加主要由於預製混凝土構件銷售額大幅增加,而預拌混凝土銷售額亦溫和增加。

  鑑於收益增加及有效成本結構,截至二零二一年六月三十日止六個月的毛利及純利分別較二零二零年同期增加

  約21.8%及42.9%。截至二零二一年六月三十日止六個月,毛利率及純利率分別約為

  展望未來,我們將繼續擴大生產規模,藉此滿足預期預製混凝土構件上升的需求。在政府通過積極推廣裝配式建

  築,加快中國建築業升級改革的利好政策下,本集團對預製混凝土構件行業的前景抱持樂觀態度。我們矢志鞏固

  本集團為中國福建省廈門市的領先混凝土建材製造商及供應商。本集團的主要產品大致分為兩類,分別是

  (ii)預製混凝土構件。本集團所有產品均於中國出售,主要集中於中國福建省。

  本集團現時主要在中國福建省廈門市開展業務營運,大部分收益來自廈門市的建築項目。鑒於運輸限制及成本

  是決定採購混凝土相關產品的重要因素,故此本集團生產廠房鄰近客戶以及本集團卡車車隊能力使本集團在交

  民幣54.0百萬元。因此,本期間溢利由截至二零二零年六月三十日止六個月約人民幣

  本集團的業績從產品角度進行分析,並確定兩個經營分部,即:預拌混凝土及預製混凝土構件。有關該等分部的

  本集團的收益來自銷售(i)預拌混凝土及(ii)預製混凝土構件產品。於本期間,本集團的收益約為人民幣

  民幣68.8百萬元增加約38.0%。該增加由於其他建築構件的平均售價穩定令銷量上升且盾構管片的平均售價顯著

  幅上升,預製混凝土構件之平均成本上升於二零二一年五月更達到歷史高位高於每噸人民幣

  本集團的整體毛利由截至二零二零年六月三十日止六個月約人民幣44.4百萬元增加約人民幣9.7百萬元或約21.8%

  46.6%至約人民幣40.9百萬元。該增加主要由於預拌混凝土收益增長及毛利

  率由截至二零二零年六月三十日止六個月的約13.0%增加至本期間的約18.1%,此乃主要由於產品組合變動及所

  年六月三十日止六個月的約23.9%減少至本期間的約13.8%,此乃主要由於上述預製混凝土構件銷售成本增加的

  295.5%至約人民幣7.8百萬元,主要由於非經常性政府補助及獎勵增加。

  53.6%至約人民幣12.1百萬元,主要歸因於中國褔建省廈門市以外地方項目的預製混

  上市開支增加約103.0%至本期間的約人民幣9.5百萬元。於二零二一年三月,本公司股份於聯交所主板上市時產

  68.0%至約人民幣6.8百萬元,此乃由於來自本集團中國業務的應課稅溢利增加。

  於本期間,本集團主要通過經營活動所得現金及借款為其營運提供資金。於二零二一年六月三十日,本集團的

  流動資產淨值約為人民幣278.8百萬元(二零二零年十二月三十一日:約人民幣

  資產負債比率按二零二一年六月三十日的債務總額除以權益總額再乘以100%計算。於二零二一年六月三十日,

  本集團大部分附屬公司於中國經營業務,彼等的功能貨幣為人民幣。本集團預期不會面臨任何可能對其經營業績

  產生重大影響的重大貨幣風險。目前,本集團並無任何外幣對沖政策。儘管如此,本集團管理層將繼續監控外幣

  於二零二一年六月三十日,本集團並無任何重大或然負債(二零二零年十二月三十一日:無)。

  本集團的資本架構自上市以來保持不變。本集團的資本架構由本公司擁有人應佔權益組成,當中包括已發行股

  本及儲備。董事會定期審視本集團的資本架構。作為審視的一部分,董事會已考慮資本成本及與各類資本有關的

  根據重組,本公司於重組完成後成為本集團的控股公司。有關重組的詳情載於招股章程「歷史、重組及公司架構」

  於本期間,本集團並無進行任何與附屬公司、聯營公司及合營企業有關的重大收購及出售事項。

  責、貢獻及經驗等因素釐定。此外,本集團就預製混凝土構件生產線向若干勞務公司外包部分工廠工人,以提高

  經扣除有關股份發售的包銷費用及上市開支後,本公司獲得的股份發售所得款項淨額約為

  (i)擴大本集團的預製混凝土構件產能199.6 83.6 — 199.6於二零二四年六月

  (ii)提升本集團的資訊科技系統8.8 3.7 0.4 8.4於二零二三年六月

  (iii)改善本集團的環境保護系統4.4 1.9 0.2 4.2於二零二二年十二月

  誠如本公司日期為二零二一年八月十八日的公告所詳述,由於成功收購一幅適合擴充生產的土地的用地使用權,

  故在擴大本集團預製混凝土構件產能的類別內對若干未動用所得款項淨額進行重新分配。董事預期招股章程「未

  來計劃及所得款項用途」一節及根據本公司於二零二一年八月十八日刊發的公告所載,所得款項用途的計劃不會

  董事樂觀地認為,與本年度上半年相比,本集團的業務於二零二一年下半年將保持上升勢頭。受中國支持裝配式

  建築的政府政策推動,繼續支持對預製混凝土構件上升的需求。憑藉來自股份發售的資金支持,本集團將更具能

  誠如本公司日期為二零二一年八月十八日的公告所詳述,由於成功收購一幅適合擴充生產的土地的用地使用權,

  故在擴大本集團預製混凝土構件產能的類別內對若干未動用所得款項淨額進行重新分配。董事預期招股章程「未

  來計劃及所得款項用途」一節及根據本公司於二零二一年八月十八日刊發的公告所載,所得款項用途的計劃不會

  董事樂觀地認為,與本年度上半年相比,本集團的業務於二零二一年下半年將保持上升勢頭。受中國支持裝配式

  建築的政府政策推動,繼續支持對預製混凝土構件上升的需求。憑藉來自股份發售的資金支持,本集團將更具能

  董事會致力於建立健全的企業管治原則及常規,並達致良好的企業管治標準。董事認為,良好的企業管治標準對

  保障股東利益、提升並制定企業價值及業務策略、實施有效政策以及提升本公司透明度及問責性至關重要。

  董事會已審閱本公司企業管治常規,並信納於截至二零二一年六月三十日止六個月,本公司已應用企業管治守則

  所載的原則及遵守守則條文,並(倘適用)採納企業管治守則所載的最佳常規,惟下文所述者除外。本公司將繼續

  本公司已採納有關董事進行證券交易的行為守則(其條款不遜於標準守則所載規定標準)作為董事進行本公司證

  券交易的行為守則。經本公司向所有董事進行具體查詢後,董事確認彼等於截至二零二一年六月三十日止六個月

  已遵守標準守則及有關董事進行交易的行為守則所載的規定準則。本公司亦已採納標準守則作為可能掌握本公

  董事會致力於建立健全的企業管治原則及常規,並達致良好的企業管治標準。董事認為,良好的企業管治標準對

  保障股東利益、提升並制定企業價值及業務策略、實施有效政策以及提升本公司透明度及問責性至關重要。

  董事會已審閱本公司企業管治常規,並信納於截至二零二一年六月三十日止六個月,本公司已應用企業管治守則

  所載的原則及遵守守則條文,並(倘適用)採納企業管治守則所載的最佳常規,惟下文所述者除外。本公司將繼續

  本公司已採納有關董事進行證券交易的行為守則(其條款不遜於標準守則所載規定標準)作為董事進行本公司證

  券交易的行為守則。經本公司向所有董事進行具體查詢後,董事確認彼等於截至二零二一年六月三十日止六個月

  已遵守標準守則及有關董事進行交易的行為守則所載的規定準則。本公司亦已採納標準守則作為可能掌握本公

  於本報告日期,董事及本公司最高行政人員以及彼等各自的聯繫人於本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條

  所的權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例有關條文董事及本公司最高行政人員被當作或視為擁有的權益及淡

  352條須予存置或須記入須予存置登記冊或根據標準守則以其他方式知會本公司

  364,706,100股股份。因此,根據證券及期貨條例,葉志杰先生被視為於智欣

  121,568,700股股份。因此,根據證券及期貨條例,黃文桂先生被視為於耀和控股

  除上文所披露者外,於本報告日期,概無董事或本公司最高行政人員擁有或被視為於本公司及其相聯法團(定義

  見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有須記入本公司根據證券及期貨條例第

  本公司或其任何控股公司及附屬公司概無於截至二零二一年六月三十日止六個月及直至本報告日期的任何時間

  於本報告日期,據董事所知,以下人士(並非董事或本公司最高行政人員)擁有或被視為於股份或相關股份中擁有

  根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文須向本公司披露的權益或淡倉,或須記入根據證券及期貨條例第

  洪偉女士為葉志杰先生的配偶。根據證券及期貨條例,洪偉女士被視為於葉志杰先生被視為擁有權益的所有股份中擁有權益;葉志杰先

  生為智欣投資控股有限公司的唯一股東。因此,根據證券及期貨條例,葉志杰先生被視為於智欣投資控股有限公司所持股份權益中擁有

  林玲玲女士為黃文桂先生的配偶。根據證券及期貨條例,林玲玲女士被視為於黃文桂先生被視為擁有權益的所有股份中擁有權益;黃文桂

  先生為耀和控股有限公司的唯一股東。因此,根據證券及期貨條例,黃文桂先生被視為於耀和控股有限公司所持股份權益中擁有權益。

  74,725,200股股份。因此,根據證券及期貨條例,陳曼紅女士被視為於柏謙陳

  陳其實先生為陳曼紅女士的配偶。根據證券及期貨條例,陳其實先生被視為於陳曼紅女士被視為擁有權益的所有股份中擁有權益。

  除上文所披露者外,於本報告日期,董事並不知悉董事及本公司最高行政人員以外任何其他人士擁有或被視為於

  本公司股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文須向本公司披露的權益或淡倉;或須

  會(「審核委員會」)及董事會提名委員會(「提名委員會」)成員,以及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席,自二

  (ii)蔣勤儉先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員,以及

  截至二零二一年六月三十日止六個月及直至本中期報告日期,除上文所述外,概無有關董事及其資料的任何其他

  截至二零二一年六月三十日止六個月,概無董事於任何與本集團業務競爭或可能直接或間接競爭的業務中擁有

  於截至二零二一年六月三十日止六個月及直至本報告日期,本公司及其任何附屬公司均無購買、出售或贖回本公

  本公司及其附屬公司截至二零二一年六月三十日止六個月的未經審核簡明綜合財務報表已經本公司核數師羅兵

  咸永道會計師事務所審閱。羅兵咸永道會計師事務所的核數師獨立審閱報告載於本中期報告第

  審核委員會已審閱本中期報告,包括本集團截至二零二一年六月三十日止六個月的未經審核中期簡明綜合財務

  本公司致力透過年度、中期報告及公告為股東及投資者就本公司的財務、經營及合規表現、重要發展及重大事件

  公司(「貴公司」)及其附屬公司(統稱「貴集團」)於二零二一年六月三十日的簡明綜合中期財務狀況表與截至該日止

  六個月期間的簡明綜合中期全面收益表、簡明綜合中期權益變動表及簡明綜合中期現金流量表,以及主要會計政

  策概要及其他解釋附註。香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定,就中期財務資料編製的報告必須符合以上

  規則的有關條文以及香港會計師公會頒佈的香港會計準則第34號「中期財務報告」。貴公司董事須負責根據香港

  會計準則第34號「中期財務報告」編製及列報該等中期財務資料。我們的責任是根據我們的審閱對該等中期財務

  資料作出結論,並按照委聘之條款僅向整體董事會報告,除此之外本報告別無其他目的。我們不會就本報告的內

  我們已根據香港會計師公會頒佈的香港審閱準則第2410號「由實體的獨立核數師執行中期財務資料審閱」進行審

  閱。審閱中期財務資料包括主要向負責財務和會計事務的人員作出查詢,及應用分析性和其他審閱程序。審閱的

  範圍遠較根據香港審計準則進行審核的範圍為小,故不能令我們可保證我們將知悉在審核中可能被發現的所有

  按照我們的審閱,我們並無發現任何事項,令我們相信貴集團的中期財務資料在各重大方面未有根據香港會計

  簡明綜合中期財務狀況表的比較資料乃基於二零二零年十二月三十一日的經審核財務報表。截至二零二零年六

  月三十日止期間簡明綜合中期全面收益、權益變動及現金流量表的比較資料以及相關解釋附註未經審核或審閱。

  簡明綜合中期財務狀況表的比較資料乃基於二零二零年十二月三十一日的經審核財務報表。截至二零二零年六

  月三十日止期間簡明綜合中期全面收益、權益變動及現金流量表的比較資料以及相關解釋附註未經審核或審閱。

  本公司於二零一八年十一月十四日在開曼群島根據開曼群島法例第22章公司法註冊成立為獲豁免有限公

  本公司為投資控股公司且其附屬公司(統稱「本集團」)主要於中華人民共和國(「中國」)從事預拌混凝土與預

  製混凝土構件的製造及銷售業務(「上市業務」)。本集團總部設於中國福建省廈門市。

  為籌備本公司股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市(「上市」),本公司進行了重組(「重組」),

  據此,本公司成為本集團現時旗下附屬公司的控股公司。重組的詳情載於本公司日期為二零二一年三月

  除另外指明外,簡明綜合中期財務報表以人民幣(「人民幣」)呈列,並約整至最接近的千元(「人民幣千元」)。

  該等簡明綜合中期財務報表已於二零二一年八月三十日經本公司董事會批准刊發。

  該等截至二零二一年六月三十日止六個月的簡明綜合中期財務報表已根據香港會計準則(「香港會計準則」)

  第34號「中期財務報告」編製。簡明綜合中期財務報表並無包括年度綜合財務報表一般包括的各類附註。因

  此,其應與截至二零二零年十二月三十日止年度的年度綜合財務報表一併閱覽,有關財務報表乃根據香港

  編製該等簡明綜合中期財務報表所應用的主要會計政策與截至二零二零年十二月三十一日止年度及相關中

  期財政期間的年度綜合財務報表所應用者貫徹一致,惟採納下文所載新訂及經修訂準則除外。

  若干經修訂準則適用於本報告期間。本集團毋須因採納該等準則而變更其會計政策或作出追溯調整。

  以下為已頒佈但於二零二一年一月一日起的財政年度尚未生效及本集團尚未提前採納的新準則、新詮

  香港會計準則第16號(修訂本)物業、廠房及設備:作擬定用途前二零二二年一月一日

  香港會計準則第37號(修訂本)虧損合約—履行合約的成本二零二二年一月一日

  編製中期財務報表需要管理層作出影響會計政策的應用、資產及負債以及收入及開支的呈報金額的判斷、

  於編製此等簡明綜合中期財務報表時,管理層應用本集團會計政策時作出的重大判斷及估計不確定因素的

  主要來源與截至二零二零年十二月三十一日止年度的年度綜合財務報表所應用者一致。

  本集團的活動面對各種財務風險:市場風險(包括外匯風險及利率風險)、信貸風險及流動資金風險。

  本集團的整體風險管理計劃集中於金融市場的不可預測性,並尋求盡量減低對本集團財務表現的潛在

  該等簡明綜合中期財務報表並無包括年度財務報表所規定的全部財務風險管理資料及披露,並應與本

  本集團面對與其現金及銀行結餘、受限制銀行結餘、貿易應收款項及其他應收款項有關的信貸風

  為管理現金及銀行結餘、受限制銀行結餘產生的信貸風險,有關款項主要存放於信貸評級

  本集團從事製造及銷售混凝土及預製建築物構件產品。本集團的客戶主要為公私營界別的

  住宅、商業、工業、市政及基礎設施項目等各類建築項目的建築公司。授予客戶的信貸期一

  本集團之採用香港財務報告準則第9號的簡化方法計量預期信貸虧損,就所有貿易應收款項

  採用全期預期虧損撥備。為計量預期信貸虧損,貿易應收款項已根據應佔信貸風險特點及

  本集團考慮於初步確認資產時違約的可能性及於各報告期間內其信貸風險是否持續顯著增

  加。為評估信貸風險是否顯著增加,本集團將資產於報告日期發生違約的風險與於初步確

  認日期發生違約的風險進行比較。本集團考慮可用的合理及具有支持性的前瞻性資料,尤

  業務、財務或經濟狀況的實際或預期重大不利變動,有關變動預計會導致客戶履行其

  個別減值的貿易應收款項與面對意外經濟困難的客戶有關。本集團預期難以悉數收回應收

  款項,並已確認減值虧損。於二零二一年六月三十日,概無個別減值的貿易應收款項已悉數

  餘下貿易應收款項的預期虧損率乃基於結算日前36個月期間的銷售付款情況及本期間內所

  經歷的相應過往信貸虧損。過往虧損率乃經進一步調整以反映影響客戶償付應收款項能力

  在此基礎上,於二零二一年六月三十日就貿易應收款項釐定的虧損撥備如下。下列預期信

  本集團透過考慮客戶的財務狀況、過往經驗及其他因素(包括但不限於前所未見的

  疫情對客戶及彼等經營所在地區造成的經濟影響)評估其信貸質素。個別風險限額乃根據管

  理層所設定限額按內部或外部評級釐定。管理層定期監控客戶對信貸額度的遵守情況。

  下表按於結算日至合約到期日的剩餘期間分析本集團按相關到期組別劃分的非衍生金融負債。表

  由於本集團流動金融資產(包括現金及銀行結餘以及貿易及其他應收款項)及流動金融負債(包括貿易

  及其他應付款項、銀行借款及租賃負債)於短期內到期,故有關賬面值與其於結算日的公平值相若。

  本公司的執行董事為本集團的主要營運決策者。本集團的主要營運決策者從產品角度檢討本集團的表現,

  所確認的本集團合約負債與不可退還的本集團客戶墊款有關。該等負債因不同項目的期限而浮動。合

  約負債乃本集團就已收客戶代價而向客戶提供服務的責任。倘客戶在本集團向其交付貨品前支付代

  下表顯示於期內的已確認收益(已計入期初合約負債餘額)中與結轉合約負債有關的金額。

  本集團於英屬處女群島註冊成立的附屬公司為獲豁免公司,毋須繳納英屬處女群島的稅項。

  香港利得稅已就於期內估計應課稅溢利按16.5%的稅率計提。於期內,本集團於香港並無應課稅溢利。

  中國所得稅按期內估計應課稅溢利以本集團經營所在地中國的現行稅率計算。於期內,本公司於中國

  與外國直接控股公司的司法管轄區之間存在稅收協定安排且同時滿足若干條件,則可適用較低的預扣

  於期內,由於母公司能夠控制其附屬公司的分派時間,並預計不會於不久的將來分派該等溢利,因此

  得稅確認遞延所得稅負債人民幣9,136,000元。本集團無意於可預見未來分派各自的未匯兌溢利。

  每股基本盈利按本公司擁有人應佔溢利除以有關財政期間發行在外普通股加權平均數計算。就此所使

  用的普通股加權平均數已根據於二零二一年三月四日本公司股東大會通過的決議案本公司股本變動的

  (ii)本公司已發行及配發合共560,000,000股普通股予於該等決議案日期

  每股攤薄盈利調整釐定每股基本盈利所用數據,以計及與攤薄潛在普通股相關的利息及其他融資成本

  的除所得稅後影響,以及假設轉換所有潛在攤薄普通股,本應發行在外的額外普通股加權平均數。

  由於在二零二一年六月三十日並無發行在外的潛在攤薄普通股,故所呈列每股攤薄盈利與每股基本盈

  截至二零二一年六月三十日止六個月,概無派付、宣派或擬派任何股息(二零二零年:無)。

  於二零二一年六月三十日,貿易應收款項的賬面值包括受保理安排規限的應收款項人民幣

  1,000,000元)。根據該安排,本集團已轉讓相關應收款項予保理商(中國的銀行)以換取現

  金,且被禁止出售或質押應收款項。然而,本集團已保留逾期款項及信貸風險。因此,本集團繼續在其資產

  負債表中全數確認已轉讓資產。保理協議下的應償還款項呈列為有抵押借款(附註

  基於短期性質,於結算日,預付款項、按金及其他應收款項的賬面值與其公平值相若。

  本公司已發行及配發合共560,000,000股普通股予於該等決議案日期名列本公司股東名冊的股東,並入

  賬列作繳足,方法為將應付本公司控股股東兼主席葉志杰先生及本公司股東兼執行董事黃文桂先生的

  款項總額人民幣31,895,000元資本化。應付股東之款項資本化被視作擁有人注資,計入資本儲備;及

  238,139,000元)扣除上市開支後的金額。發行所得款項淨額為數人民幣

  於二零二一年六月三十日,按發票日期計算的貿易應付款項及應付票據的賬齡分析如下:

  本集團於二零二一年六月三十日的有擔保銀行借款以下文所載本集團資產抵押以及本集團兩間附屬公

  司的公司擔保,以及葉志杰先生、黃文桂先生及其配偶以及一間獨立第三方信貸擔保公司的擔保作為

  本集團透過中國廈門市一間銀行自一名第三方獲得三筆合共人民幣68,790,000元的兩年期長期貸款,

  本集團為其營運租賃土地、樓宇及汽車,而該等負債按租期內尚未支付租賃付款的現值淨額計量。

  若一方有能力直接或間接控制另一方,或在作出財務及經營決策時對另一方發揮重大影響,即視為有關

  下列人士╱實體為於二零二一年六月三十日╱截至二零二一年六月三十日止年度與本集團有結餘及╱

  除本報告另有披露者外,截至二零二一年六月三十日止六個月,本集團與關聯方有以下交易:

  於二零二零年十二月三十一日應付葉志杰先生及黃文桂先生的款項合共為人民幣26,876,000元(二零

  26,283,000元)除外,有關款項為向本集團提供的三年期貸款,將於二零二二年十二月

  的款項合共為人民幣31,895,000元,有關款項已資本化及計入其他儲備(附註

  於二零二一年八月五日,本公司的全資附屬公司廈門智欣建工科技有限公司(「智欣建工科技」)於拍賣中成

  功投得國有建設用地使用權(J2021G01—G號)。該土地位於廈門集美區,總面積

  地使用權的價格的餘款為人民幣18,720,000元已於二零二一年八月九日支付。自然資源和規劃局

  人) 與智欣建工科技(作為承讓人)簽立國有建設用地使用權出讓合同,內容有關已於二零二一年八月十三日

  「證券及期貨條例」指香港法例第571章證券及期貨條例,經不時修訂、補充或修改


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